Деятельность ОАО «КМАпроектжилстрой» связана с материальным производством – выполнением строительно-монтажных работ и выпуском строительных материалов и конструкций. Деятельность, которая в основном формирует доход ОАО «КМАпроектжилстрой» складывается из (табл. 2.3):
Основные виды деятельности Доля в общих доходах за 2004г.(%) Доля в общих доходах за 2005г.(%) Доля в общих доходах за 2006г.(%) Доля в общих доходах за 2007 г.(%) Доля в общих доходах 2008г. (%) Доля в общих доходах за 1-й квартал 2009 г. (%)
Строительство и реализация квартир 56,8 54.6
61.3
44,5 89,3
89,8
Исполнение договоров подряда сторонних заказчиков 29,6 30.8
27.0
37,4 2,3
нет
Выпуск строительных материалов и конструкций 10,4 10.9
11.7
18,1 8,4
10,2
Итого: 100 100 100 100 100 100
Как видно из табл. 2.3 доля затрат на строительство и реализацию квартир составляет 89,8 %, а на выпуск строительных материалов и конструкций 10,2 %.
В таблице 2.4 представлены основные виды продукции ОАО «КМАпроектжилстрой».
Таблица 2.4. Основные виды продукции (работ, услуг) ОАО «КМАпроектжилстрой»
Наименование показателя Един.изм. За 2004 г. За 2005 г. За 2006г. За 2007 г. За 2008 г. За 1 кв. 2009 г.
1. Объем производства продукции
1.1. строительство жилья м 2 50898 48020 58160 61847 81 963,1 4 421
1.2. производство сухой бетонной смеси т 30800 27470 27799 33990 34 894 3 844
2. Среднегодовая цена продукции
2.1. среднегодовая цена 1м2 жилья руб. 11486 14223 18062 25828 31817,36 35 695,65
2.2. среднегодовая цена 1т сухой бетонной смеси руб. 756 942 1271 1981 2 624,29 2339
3. Объем выручки от продажи
3.1. квартир т.руб. 568514 571083 1153904
1875003 1766987 65772
3.2. подрядных работ т.руб. 295710 372199 324475
601372 155259,16 7 421,01
3.3. промышленной продукции т.руб. 104334 131612 169910
337176 502691,18 92478,58
4. Индекс цен
4.1. индекс цен 1м2 жилья % 114,9 114,2 127,0 143,0 123,19 112,19
4.2. индекс цен 1т сухой бетонной смеси % Нет данных Нет данных 134,9 155,9 132,5 89,13
В 2008 году построено и введено по собственному строительству:
Жилые дома, общая площадь, м2 - 81963,1;
Встроенные нежилые помещения, м2 - 1563,23;
Здание офисов в мкр. Степной, 8а, м2 - 1543,52;
Подземная стоянка № 4 мкр. Степной, Маш/место - 69;
Трансформаторная подстанция
№ 6, 10/04 кВ 2х630 кВА мкр. Степной - 1260;
Трансформаторная подстанция
№5, 10/04 кВ 2х630 кВА мкр. Степной - 1260;
Отопительная котельная № 5 мкр. Степной, м2 - 104,56;
Отопительная котельная № 5 мкр. Северный, м2 - 74,45;
Таблица 2.5. Выпуск промышленной продукции в натуральных показателях
Наименование
продукции, изделий и
материалов Ед. изм. 2008 год 2007 год 2008 г. в % к 2007 г.
1 2 4 6 7
1. Сборный железобетон м3 40 792 59 195 68,9%
2. Детали КПД -”- 16 578 27 431 60,4%
3. Стеновые материалы т.шт.усл. кирп 10 394 9 835 105,7%
4. Бетон товарный м3 47 762 50 106 95,3%
5. Раствор товарный ” 20 335 19 708 103,2%
6. Керамзит м3 65 236 50 530 129,1%
7. Сухая смесь тн 34 894 33 990 102,7%
8. Плитка тротуарная м2 186 935 140 858 132,7%
9. Оконные и дверные блоки ПХВ м2 11 484 4 714 243,6%
10. Оконные и дверные блоки из алюминиевого профиля м2 10 151 11 457 88,6%
11. Асфальт тн 30 414 25 470 119,4%
12. Дверные блоки м2 11 275 12 508 90,1%
13. Оконные блоки -”- 37 75 49,3%
14. Погонажные изделия п.м 64 737 77 947 83,1%
15. Шпатлевка тн 197 188 104,8%
16. Пиломатериал м3 154 154 100,0%
17. Трубная заготовка м 69 536 78 624 88,4%
18. Теплоэнергия г/кал 12 986 12 393 104,8%
19. Сжатый воздух т. м3 11 070 8 086 136,9%
В 2008 году акционерное общество большую часть своего потенциала использовало на объектах собственного строительства (94,29% в договорных ценах). Общий объем инвестиций, освоенных в 2008 году, составил 2330,1 млн. руб., что на 542,93 млн. руб. больше уровня 2007 года.
Таблица 2.6. Основные направления инвестирования
Показатели 2008г. 2007г. 2008
2007 в %%
1. Общий объем инвестиций по ОАО КМАПЖС в том числе: 2330,098 1787,17 130,38
1.1. Производственное 488,854 208,25 234,74
1.2. Жилищное 1742,439 1140,56 152,77
1.3. Коммунальное 37,633 245,40 15,34
1.4. Торговля 4,508 104,75 4,30
1.5. Соцкультбыт 0,37
1.6. Оборудование не входящее в сметы строек 56,664 79,22 71,53
В прошедшем году продолжилось техническое перевооружение завода строительных материалов, произведена реконструкция зданий и сооружений в структурных подразделениях общества (УПТК, ОЭХ, АТБ, УММ, СМУ-1, СУ-1,4,6,7, АБЗ), продолжено освоение средств на объектах коммунального комплекса (отопительные котельные, трансформаторные подстанции, водозабор, энергетическая установка, КНС, дорожное строительство). В мае 2008 года началось строительство первой очереди завода по производству полуприцепов в составе производственного корпуса (13967 кв.м.) с пристроенным двухэтажным зданием АБК, зданием трансформаторной подстанции и контрольно-пропускного пункта. Проектная мощность завода 2000 прицепов в год (первая очередь – 1200 прицепов).
Общий объём инвестиций 25 миллионов канадских долларов. Реализация проекта предусматривает участие иностранного капитала в соотношении 50/50. За 2008 год на строительстве завода обществом освоено 296,442 миллиона рублей (табл. 2.7).
Таблица 2.7. Общая структура себестоимости ОАО «КМАпроектжилстрой»
Наименование статьи затрат За 2008 г. За 1 квартал
2009 г.
Сырье и материалы, % 58,9 57,3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 0,8 0,6
Топливо, % 1,8 1,4
Энергия, % 1,6 1,5
Затраты на оплату труда, % 26,0 25,6
Проценты по кредитам, % - 0,8
Арендная плата, % 0,5 -
Отчисления на социальные нужды, % 6,8 6,6
Амортизация основных средств, % 2,9 4,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,6 1,2
Прочие затраты (пояснить): амортизация по нематериальным активам, вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи, представительские расходы, иное, % 0,1
0,3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100 100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 100,3 100,2
Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые на рынке его основной деятельности, имеющие существенное значение, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние их разработки.
В таблице 2.8. приведены показатели структуры сбыта ОАО «КМАпроектжилстрой».
Таблица 2.8. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «КМАпроектжилстрой»
Наименование потребителей 1-й квартал 2008,тыс. руб.
ЗАО «Улыбка» 824
ООО «Отдых» 2 220
Негативными факторами, влияющими на сбыт продукции, являются повышение цен на материально-техническую продукцию, ГСМ и энергоносители, поскольку основными покупателями эмитента являются физические лица, а рост оплаты труда отстает от роста цен на материалы и услуги.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств ОАО «КМАпроектжилстрой».
Таблица 2.9. Основные средства ОАО «КМАпроектжилстрой»
Наименование группы объектов основных средств Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 2008г.
Здания 1259105890 35046349
Сооружения и передаточные устройства 39608217 2905111
Машины и оборудование 348676422 32839822
Транспортные средства 114628705 5567401
Прочие 22751277 3006735
Итого: 1784770511 79365418
Отчетная дата: 1-й квартал 2009 г.
Здания 1259105890 8761587
Сооружения и передаточные устройства 39608217 726278
Машины и оборудование 352512488 8511877
Транспортные средства 114628705 1391850
Прочие 23012404 758684
Итого: 1788867704 20150276
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный.
Переоценка основных средств не осуществлялась. |
обратная связь
