Основные виды деятельности ООО “Зенит”: производство и реализация кондитерских изделий – доля в выручке 95,79 %; реализация товаров – 2,84 %; оказание услуг – 0,76 %; выручка от реализации работ (услуг) обслуживающих производств – 0,37 % и выручка от сдачи в аренду имущества – 0,24 %. В 2007 г. структура управления не претерпела значительных изменений. 16 февраля 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры”. В таблице 2.1. приведены показатели численности компании ООО «Зенит».
Таблица 2.1. Показатели численности ООО «Зенит»
Показатели факт 2006 г. план 2007 г. факт 2007 г откл. от плана, % откл. от 2006 г., %
Численность – всего 3 423 3 941 3 497 89% 102%
в т.ч. рабочие 2 734 3 200 2 826 88% 103%
АУП 480 501 473 94% 99%
непромышленная группа 159 190 144 76% 90%
несписочный состав 51 50 54 108% 107%
Оперативное текущее руководство деятельностью Общества также осуществляется управляющим директором управляющей организации на основании выданной ему доверенности и заместителем генерального директора – исполнительным директором управляющей организации на основании выданной ему доверенности. За 2007 год произведено 61 867,2 тн кондитерских изделий на сумму 3 227 496 тыс. руб. Прирост к уровню 2006 года составил 2 473,1 тонн (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Выпуск продукции ООО “Зенит” в групповом ассортименте
Показатели
Ед. изм.
2006 2007 Отклонения
отчет
план
отчет
от 2006 года от плана
% +/- % +/-
Объем производства, всего Тонн 59 394,10 56647,9 61867,2 104,16 2473,1 109,21 5219,3
Карамель Тонн 12 833,7 10531,8 11010,6 85,79 -1823,1 104,55 478,8
Конфеты Тонн 30 236,6 30817,6 33280,8 110,07 3044,2 107,99 2463,2
Ирис Тонн 4 916,1 4894,9 5113,4 104,01 197,3 104,46 218,5
Шоколад Тонн 7 489,8 7876,9 8470,2 113,09 980,4 107,53 593,3
Какао порошок Тонн 826,1 924,9 932,6 112,89 106,5 100,83 7,7
Прочее Тонн 2 456,2 951,2 1326 53,99 -1130,2 139,4 374,8
Полуфабрикаты на сторону Тонн 635,6 650,6 1733,6 272,75 1098 266,46 1083
Как видно из приведенной таблицы, объем производства в натуральном выражении в 2007 году составляет 104,6% к уровню прошлого года и 109,21% к плану 2007 года. В то же время по группам продукции отклонения от прошлого года распределены неравномерно. Имеет место опережение прироста объемов производства конфет, шоколада и полуфабрикатов. Меньшими темпами произошел прирост объемов производства ириса и какао-порошка. Несколько меньше, чем в прошлом году, было произведено карамели в связи со сложившейся жесткой конкуренцией и уменьшением спроса. Плановые объемы производства выполнены по всем товарным группам продукции.
Объем продаж собственной продукции ООО “Зенит” в 2007 году составил 61 394 тонн на сумму 4 851 288 тыс. руб. Кроме того, в 2007 году было реализовано товаров 2 090 тонн на сумму 141 279 тыс.руб. Общий объем отгруженной продукции в 2007 году составил 63 484 тонн. Структура продаж собственной продукции в групповом ассортименте представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Объем продаж продукции ООО “Зенит” в натуральном выражении
Показатели
Ед. изм.
2006 год 2007 год Отклонения
отчет
план
отчет
от 2006 года от плана
% +/- % +/-
Объем продаж, всего Тонн 59 557 60175 61394 103,08 1837 102,03 1219
Карамель Тонн 12 863,4 12733 11018 85,65 -1845,4 86,53 -1715
Конфеты Тонн 30 319,8 31693 32928 108,6 2608,2 103,9 1235
Ирис Тонн 4 987,3 5084 5075 101,76 87,7 99,82 -9
Шоколад Тонн 7 500,3 7823 8398 111,97 897,7 107,35 575
Какао порошок Тонн 826,5 867 913 110,47 86,5 105,31 46
Прочее Тонн 2 428,6 1470 1327 54,64 -1101,6 90,27 -143
Полуфабрикаты на сторону Тонн 631,6 505 1735 274,7 1103,4 343,56 1230
Динамика продаж продукции в групповом ассортименте в 2007 году аналогична динамике объемов производства в натуральном выражении.
За 2007 год привлечено краткосрочных кредитов и займов на сумму 220 000 тыс. руб., погашено – 532 090 тыс.руб. Итоговое сальдо по краткосрочным кредитам составляет – 0 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 312 090 тыс. руб. Привлечено долгосрочных кредитов на сумму 304 792 тыс. руб. За пользование кредитными ресурсами предприятием было начислено процентов к уплате 26 885 тыс. руб., в т.ч. по долгосрочным – 13 200 тыс. руб., краткосрочным – 13 685 тыс. руб. Проценты по кредитам в отчетном периоде отнесены в операционные расходы в сумме 13 685 тыс. руб., были включены в стоимость инвестиционных активов в сумме 13 200 тыс. руб. Просроченных кредитов и штрафных санкций не зафиксировано. |
обратная связь
